目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）他拉皋镇财政建立国库1个，乡镇财政所人数4人，财政供养人数177人。
（二）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（三）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（四）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
（五）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（六）提出加强财政管理的政策建议。
（七）执行会计集中核算，落实“乡财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（八）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（九）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市双塔区他拉皋镇人民政府本级
2.朝阳市双塔区他拉镇中心小学
3.朝阳市第十一中学
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3377万元，包括：
1.财政拨款收入1216万元，占收入总计的36%。其中：一般公共预算财政拨款收入1216万元。
与上年相比，2022年一般公共预算财政拨款收入减少204万元，降低了14％。主要原因：人员减少，受疫情影响。
2. 上级补助收入2161万元，占收入总计的64%。
与上年相比，2022年上级补助收入减少150万元，降低了6%。主要原因：受疫情影响税收减少，压缩开支。
（二）支出总计3377万元，包括：
1.本年度决算支出3505万元。其中基本支出2478万元，占支出总计的71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2299万元，对个人和家庭的补助支出115万元，商品和服务支出65万元。
2.项目支出1027万元，占支出总计的29%。主要包括教育支出和村干部支出。
3.上解支出-128万元。
与上年相比，今年支出减少354万元，降低了9%，主要原因：一是受疫情影响；二是缩减财政开支。
2022年度财政收入支出平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3505万元。其中基本支出2478万元，占支出总计的71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2299万元，对个人和家庭的补助支出115万元，商品和服务支出65万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3505万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1087.11万元，教育支出1740.43万元，社会保障和就业支出310.86万元，卫生健康支出36.83万元，农林水支出180.13万元，住房保障支出148.85万元，灾害防治及应急管理支出0.79万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，从严控制经费开支。其中公务用车购置及运行维护费1.6万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2478万元，其中：人员经费2413万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出23.32万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，机要通信用车2辆。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，情况详见《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。